截止1990年1月，海灣地區已探明石油儲量占全球石油總儲量的65%，同時提供世界各國日常石油需求的43%。其中隻是伊拉克和科威特兩國，哪怕是經曆了隨後幾十年的開采，石油儲量依舊排在全球前十名行列。
可以想見，海灣地區的動蕩會對世界原油供應產生多麽強烈的影響。
當8月2日伊拉克入侵科威特的消息傳來，國際原油價格就開始急速飆升，截止8月3日周五收盤，國際原油價格每桶已經暴漲至27.63美元，相比戰爭爆發之前，漲幅達到29%。
而且，這還隻是一個開始。
西蒙的記憶中，科威特戰爭導致國際原油價格最高衝到了41.07美元。
因為西蒙這隻大蝴蝶的影響，很多事情都不再那麽確定，不過，西蒙相信，這次國際原油價格衝擊40美元高位問題依舊不會太大。
紐約。
曼哈頓中城區的瑟曦資本總部。
雖然是周日，今天的瑟曦資本總部依舊人滿為患。
除了在戰爭爆發前最後一周因為空頭清倉不及時損失了部分利潤之外，瑟曦基金管理公司在各類型原油期貨合約上的布局基本都達到了預期。
截止8月2日戰爭爆發，瑟曦基金管理公司在主流的布倫特原油期貨和wti原油期貨以及周邊的輕柴油期貨、無鉛汽油期貨、高硫燃料油期貨等各類型原油期貨上建立了總計250億美元的巨額多頭合約。
瑟曦資本從6月底就開始建倉，以國際原油價格為基準的建倉價位橫跨最低13美元到戰爭爆發前一天的20美元之間。
下周開始，瑟曦資本就將逐步清倉手中的多頭合約。
實際上，這件事從戰爭爆發當天就已經開始進行。
其實也因為不得不主動這麽做。
西蒙倒是想要在原油價格接近或達到40美元再開始清倉，但這根本不現實。
眾所周知，期貨交易是一種零和博弈，有人賺錢，就必定有人虧損，而且利潤和損失是對等的。
比如瑟曦資本自身，如果這次壓錯了方向，建立高達250億美元的原油期貨空頭，那麽，一旦戰爭爆發，國際原油價格從戰前20美元暴漲至最高40美元，漲幅達到100%，根據期貨合約，瑟曦資本理論上要賠給對賭另一方250億美元巨款。
然而，瑟曦資本賬戶上的資金還不到60億美元。
如果多頭堅持在瑟曦資本可以損失範圍內拒絕平倉，瑟曦資本就隻能違約。
期貨交易過程中的違約現象是非常罕見的，但也並不是沒有，比如這次突發戰爭導致的劇烈原油價格波動。
或許在戰爭爆發之前，一些期貨炒家抱著萬一的希望還能持續補充保證金勉力維持，戰爭爆發之後，希望破滅，很多期貨炒家都直接選擇放棄，一些采取接近20倍高杠杆的炒家在戰爭爆發當天就直接違約。
不過，炒家違約，並不意味著期貨合約的違約。
因為這中間還有期貨經紀商和期貨交易所兩重保障。
當期貨炒家賬務資金不足以彌補損失，作為交易擔保的一方，期貨經紀商會出資填補差額，以確保交易進行。
當期貨經紀商的資金也無法確保交易完成時，期貨交易所就會動用自身的準備資金用以貼補。 本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>